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Turbo put illimité Euro/Dollar : Baisse (Position cloturée)

24/06/2019

Gestion Active

Conseil Gestion Active

Stratégie dynamique
Support
ISIN
Levier
Objectif
Potentiel
Confiance 5
Stratégie spéculative
Support Vente à découvert
ISIN DE000CJ81AL9
Levier 5
Objectif 9.80 €
Potentiel 23.27 %
Confiance 5

Stratégie

Nous recommandons de prendre une position baissière sur l'euro/dollar avec le turbo put illimité EUR/USD 4272Z (DE000CJ81AL9). Il vaut 7.95 € actuellement. Le turbo a une barrière à 1.217 $ et un levier de 12.6x. Notre objectif est de 9.80 € soit 23.27 % de gains (aux alentours de 1.12 $ sur le sous-jacent).
Nous couperons notre position en cas de hausse du titre aux alentours de 1.145 $

MISE A JOUR 05/07/2019:
Nous conseillons de prendre notre bénéfice de 20.38 % sur le turbo put illimité EUR/USD 4272Z (DE000CJ81AL9) . Conseillé à 7.95 €, le titre cote actuellement à 9.57 € soit un gain de 20.38 %.

Conséquence de chiffres de l'emploi nettement meilleurs qu'attendu aux Etats-Unis publiés à 14h 30 ce jour, l'eurodollar se négocie actuellement à moins de 1.123.
En effet, comme l'économie américaine a généré 224.000 emplois non agricoles le mois dernier, selon le Département du Travail, là où le consensus n'en espérait que 160.000, les investisseurs anticipent que la bonne santé du marché du travail pourrait dissuader la Réserve fédérale de multiplier les baisses de taux dans les mois qui viennent.
L'annonce est à notre avantage, nous préférons sécuriser nos gains à quelques centimes de notre objectif.

Avant tout investissement, il est nécessaire de bien connaitre les turbos. Pour ce faire, consultez notre dossier sur les turbos, ainsi que les guides et les les vidéos de l'émetteur du produit Commerzbank


Analyse générale

Depuis le début d'année, l'eurodollar se retrouve indirectement au centre d'une bataille entre les banque centrales européenne (BCE) et américaine (FED). De manière historique et quasi-millimétrée, la BCE annonce des mesures de politique monétaire très accommodantes pour soutenir l'économie de la zone euro, faisant baisser la valeur de l'eurodollar. Elles sont suivies par des annonces de la FED pour soutenir l'économie américaine, faisant baisser le billet vert (et donc monter la parité eurodollar).
Le dernier à avoir pris la parole est la Banque centrale américaine qui a annoncé, le 19 juin, pouvoir possiblement baisser les taux d’ici à la fin de l’année, face à un environnement économique de plus en plus incertain.
Ce sera ensuite à la BCE de parler. Nous anticipons que, le 25 juillet (1 semaine avant les annonces de la FED), la BCE, face à un environnement économique fragile en Europe, continuera à annoncer des mesures de politique monétaires hyper accommodantes en zone euro ramenant mécaniquement l’eurodollar vers les 1.12.
Probablement, lorsque le FED prendra la parole à son tour, l'eurodollar repartira vers les 1.14 voire au dessus.
Graphiquement, en données annuelles, la parité arrive sur sa forte résistance des 1.1445 (qui correspond à la borne supérieure des bandes de Bollinger avec 3 fois l’écart type de la volatilité). Sous ce plafond, le titre pourrait rapidement se diriger vers les 1.12 puis les 1.115.

Nous privilégions donc une position baissière avec comme échéance le 25 juillet, et un stop proche (1.145). Mais nous n’hésiterons pas à clôturer notre position en gain en cas de retournement rapide.

 
Cours 1.1393 $
Performance journalière +0.09 %
Performance annuelle -0.59 %
Plus haut annuel 1.18
Plus bas annuel 1.11
Rendement ND
PER ND
Secteur ND
Support
Court terme 1.12
Moyen terme 1.111
Long terme 1.111
Résistances
Court terme 1.145
Moyen terme 1.15
Long terme 1.15