Demain, c'est le Black Friday, et nous vous avons déniché un bon plan ! Un géant des semi-conducteurs et un véritable innovateur en matière de technologie. STMicroelectronics ! Plus qu'un simple fabricant de puces, c'est un architecte de l'avenir, transformant des concepts avant-gardistes en composants et solutions microélectroniques de pointe.
Au cœur de l'évolution technologique, le géant fournit des composants essentiels pour une gamme étendue de produits dans des domaines aussi divers que les appareils domestiques intelligents, l'automobile, les espaces de travail, et même les loisirs et le divertissement. On peut également citer les télécommandes d’accès sécurisées, les machines industrielles, les centres de données, les appareils ménagers ou les dispositifs personnels comme les smartphones et les brosses à dents électriques. Bref ! L'entreprise est à l'avant-garde de la création de technologies qui rendent tous ces produits
plus intelligents, économes en énergie, connectés, sûrs et pratiques.
Son slogan "Life.augmented" met en lumière leur engagement à améliorer la vie quotidienne grâce à la technologie. Ainsi, ses puces sont intégrées dans une multitude d'appareils électroniques utilisés quotidiennement par
des millions de personnes. Le groupe est un véritable
contributeur-clé à l'univers des technologies omniprésentes dans notre quotidien.
Pour cela, il investit massivement dans
la recherche et le développement en y consacrant environ
13,5% de son chiffre d'affaires, ce qui est prometteur pour les prochaines années. Et il se concentre sur trois grandes tendances :
1.
La mobilité intelligente, avec des solutions pour les véhicules électriques et l'assistance avancée à la conduite.
2.
La gestion de l'énergie et la puissance, en favorisant l'efficacité énergétique à travers des technologies innovantes comme le carbure de silicium (SiC) et le nitrure de gallium (GaN).
3.
L'Internet des objets (IOT) ainsi que la 5G, transformant ainsi divers aspects de la vie quotidienne.
STMicroelectronics intègre également le développement durable dans sa stratégie globale, s'engageant à réduire son impact environnemental et
à atteindre la neutralité carbone d'ici 2027. Cette approche holistique fait de STMicroelectronics un leader non seulement dans la technologie des semi-conducteurs mais aussi dans la contribution à un avenir plus durable et connecté.
Dernièrement le groupe a réalisé des performances impressionnantes au troisième trimestre avec un
chiffre d'affaires de 4,43 milliards de dollars et un bénéfice net stable à 1,09 milliard de dollars, en ligne avec ses prévisions. Cette réussite est principalement due à la forte croissance de 29,6% dans le secteur automobile, compensant partiellement les baisses dans d'autres segments.
La solidité financière de l'entreprise se reflète également dans la distribution de 58 millions de dollars en dividendes et le rachat de ses actions à hauteur de 87 millions. Avec des prévisions annuelles prometteuses, incluant un
chiffre d'affaires attendu à environ 17,3 milliards de dollars, et une marge brute d'environ 48,1%, le fabricant franco-italien de composants électroniques démontre
un potentiel de croissance et de stabilité considérable pour les prochaines années.
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Source : Meilleurtaux Placement, TradingView
Évolution du titre STMicroelectronics depuis juillet 2022, unité de temps quotidienne
Le cours actuel de STMicroelectronics est d'environ 41,33€, au sein d’une résistance de court terme. Nous pensons qu’il va évoluer vers ses prochains paliers significatifs, à savoir 46€, puis 51,8€ pour atteindre enfin notre
objectif à 54,53€. Le potentiel de gain est de 31,94%. Comme toujours pour nos opérations de long terme, notre horizon d’investissement est de trois ans au maximum.
Autre point important : le Price Earning Ratio (PER). On ne vous le présentera bientôt plus, vous le connaissez bien ! Ce ratio fondamental mesure la valorisation d'une entreprise en comparant sa capitalisation boursière à son bénéfice net. Il offre un aperçu de la manière dont le marché valorise les bénéfices d'une société. En 2023, le PER de STMicroelectronics est de 10,6, bien inférieur à celui d’acteurs de son secteur, comme Nvidia (qui n’est pas à proprement parler un concurrent direct), qui se situe à 28.
Ce contraste indique que STMicroelectronics pourrait être sous-évalué par rapport à d’autres confrères et concurrents. Une raison de plus pour saisir cette opportunité d'investissement potentiellement attractive. Enfin, plusieurs analystes dont Morgan Stanley sont positionnés à l’achat avec des objectifs régulièrement relevés sur le titre.
STMicroelectronics rejoint donc notre
portefeuille sportif aux alentours des 41,33€.
