lundi 06 décembre

Vent de panique ce week-end sur le bitcoin.
De 56 000 $ vendredi, la cryptomonnaie à chuter à 42 000 $ avant de remonter à 48 000 $.
Une chute "sans raison visible" selon la plupart des observateurs.
Il y a pourtant bien une raison, invisible, mais bien connu des habitués du trading.

POUR COMPRENDRE

Il faut donner quelques éléments de contexte pour comprendre ce qui s'est passé ce week-end,
Comme vous le savez, le bitcoin et les cryptoactifs en général sont devenus les actifs spéculatifs les plus prisés par les particuliers qui se sont rués sur les marchés depuis le Covid.
Le FOMO (Fear Of Missing Out) pousse ces "nouveaux traders", souvent très jeunes, à acheter les cryptos.
Et les brokers et les plateformes, sentant la bonne affaire, permettent à ces traders Covid d'acheter du bitcoin, entre autres cryptos, avec un effet de levier.

J'IMAGINE

Vous savez certainement ce qu'est un effet de levier, mais je vous explique quand même, au cas où...
Prenons un exemple simple.
Vous voulez acheter un bitcoin.
A 60 000 $, le cours auquel il était avant de chuter.
On vous propose d'acheter ce bitcoin sans débourser les 60 00 0$ mais en déboursant seulement 10% c'est à dire 6 000 $.
On parle d'un "levier 10".
Vous "misez" seulement 6 000 $ mais vous êtes engagé sur 60 000 $.

SI LE BITCOIN PROGRESSE

De 60 000 $ à 66 000 $, soit une hausse de 10%, vous gagnez 6 000 $, vous avez donc doublé votre mise.
Si le bitcoin baisse de 10%, de 60 000 à 54 000 $, vous avez perdu 6 000 $, donc toute votre mise.
Jusque-là c'est clair ?
Ok.
On continue.

COMME VOUS N'AVEZ MISÉ...

...que 10% dans notre exemple, soit 6 000 $ et qu'en dessous de 60 000 $ - 6,000 $, soit 54 000$ , votre mise tombe à 0, l'intermédiaire qui vous a permis d'acheter le bitcoin avec un levier 10, va devoir mettre un ordre de vente "stop" dans le marché à 54 000 $.
Accrochez-vous un peu, ce n'est pas très compliqué.
Si le marché chute à 54 000 $, on va donc vous liquider votre position automatiquement. C'est normal puisque votre mise ne couvre qu'une perte de 6 000 $ et qu'en dessous de 54 000 $, votre perte dépasse votre mise et qu'on n'a pas le temps de vous avertir pour que vous augmentiez votre mise pour couvrir vos pertes.

DONC

Quand le marché traite autour, par exemple, de 60 000 $, il y a une multitude d' "ordres stop" à tous les niveaux en dessous de 60 000 $ pour liquider automatiquement les positions à levier en cas de chute.

ET C'EST LÀ

Que ça devient intéressant.
C'est une vieille technique connues sur les marchés et qui a été beaucoup utilisée notamment sur le marché des changes.
On appelle cela "aller chercher les stops".
Imaginez que vous êtes un gros intervenant sur le bitcoin et que vous savez qu'il y a une multitude d'ordres de vente automatique en dessous de 60 000 $, c'est simple.

VOUS ATTENDEZ...

...un moment où le marché est "désert", creux, par exemple dans la nuit de vendredi à samedi, en plein début de week-end.
Vous vendez une bonne quantité de bitcoins.
Comme le marché est creux, vos ventes ont un effet massif puisqu'il n'y a pas d'acheteurs en face.
Le bitcoin baisse.
En baissant, les ventes automatiques se déclenchent, accélérant automatiquement la baisse qui déclenchent d'autres ventes automatiques qui accélèrent la baisse, etc., etc.
Et le bitcoin se retrouve à 42 000 $.
Et à 42 000 $, les "grosses mains" qui ont vendu le bitcoin à 60 000 $ et provoqué la panique à la baisse, achète massivement.
Ils rachètent à 42 000 $ ce qu'ils ont vendu à 60 000 $ et ils en profitent même pour se "mettre long" de bitcoin à 42 000 $ qu'ils garderont ou revendront à 48 000$ ce matin.

ET EN ATTENDANT

Les particuliers qui avaient joué la hausse du bitcoin avec un effet de levier se sont fait nettoyer.
On estime à 2.5 milliards de $ le montant des positions qui ont été liquidées dans la nuit de samedi à dimanche.

SI QUELQU'UN VOUS DIT...

..aujourd'hui, "tu as vu la baisse du bitcoin ce week-end ? incompréhensible !", répondez lui d'un air assuré: "classique, ils sont allés chercher les stops".
Effet garanti.

À PART ÇA ?

QUOI DE NEUF ?

UN AUTRE TOURNANT DÉMOGRAPHIQUE

C'est un évènement majeur.
Pour la démographie.
Et pour la planète.
L'Inde.
L'Inde dont la population va dépasser prochainement, si ce n'est déjà fait, la population chinoise.
J'ai appris ce week-end que le taux de fécondité en Inde a chuté en deçà de 2.1, le seuil du renouvellement de la population.
En Inde aussi on fait de moins en moins d'enfants.
Le taux était à 6 en 1947.
Lisez "la planète vide" sur l'effondrement à venir de la population des grandes puissances mondiales.

1 MILLIARD

On l'avait presque oublié.
Donald Trump.
Le revoilà.
Avec son réseau social, "Truth".
Il annonce qu'il a levé 1 milliard de $ pour lancer son réseau social.
Ticket d'entrée : 10 millions de $.
Beaucoup misent donc sur son retour...

ARTICLE INTÉRESSANT

A lire dans le Figaro : "Où investir dans une forêt ? Le classement des régions qui prennent le plus de valeur".
Alors que l'achat d'hectares de forêt a le vent en poupe, le quotidien donne le classement de l'évolution des prix à l'hectare et pose 3 questions : Les avantages fiscaux sont-ils si intéressants ? Faut-il redouter l'impact du réchauffement climatique ?Acheter un «vrai» bois ou des parts de groupement forestier ?
Avec la SA France Valley Revenu Europe, vous accédez à un placement diversifié en Europe, et accessible à partir de 1000 € (contre 30 000 € pour le GFI).
Il s'agit d'un placement défiscalisant, offrant une réduction de 25%* de son investissement, mais aussi d'un actif tangible, refuge, et, cerise sur le gâteau (une forêt noire, un placement durable (Label Greenfin).
>> Je demande une information détaillée sur France Valley Revenu Europe 5

LE COMPTE TWITTER...

...de l'Ambassade de Chine en France est une vraie source de perles.
Ils n'ont peur de rien.
Ce matin : "La Chine crée sa propre démocratie au lieu de dupliquer les modèles occidentaux. C'est une forme de démocratie avec des caractéristiques chinoises distinctives qui reflètent en même temps le désir universel de démocratie de l'humanité".
No comment.

REVOIR C'EST VOTRE ARGENT EXCEPTIONNEL

On a parlé macro écononomie, géopolitique, marchés et actions avec nos Jedi de l'économie et de la finance: Alexandre Baradez d'IG, Jérôme Fauvel de la Française AM, Léa Dunand-Chatellet de DNCA et le maître absolu de la géopolitique Benaouda Abdeddaïm.
Vous souhaitez voir le replay ? C'est ici.

DU CÔTÉ DES MARCHÉS

Par Dorian Abadie, Analyste Bourse MTB
Les grandes places européennes ouvrent en hausse ce matin; le CAC40 progresse de 0,60% à 6 800 points. Des nouvelles assez rassurantes ont été dévoilées ce week-end à propos du variant Omicron, soutenant ce petit rebond matinal. S’il est bien plus contagieux que les autres souches du Covid, il semble toutefois moins dangereux.
Comme la semaine passée, la politique monétaire de la Fed sera l’autre grand sujet des séances à venir. Vendredi après-midi l’inflation américaine de novembre sera publiée, elle est attendue en hausse de 6,7% sur un an (+0,7% pour le seul mois de novembre). Un tel résultat devrait inciter la Fed à durcir plus rapidement que prévu sa politique de soutien à l’économie, comme l’a laissé entendre Jerome Powell la semaine dernière. Hausse des taux, moins de liquidités sur les marchés… les grands investisseurs n’aiment pas ce scénario. Verdict en fin de semaine !
Au Japon, le Nikkei clôture en baisse (-0,36% à 27 927 points).
Le Brent se négocie à 71,4 $ (+1,79%).
L'once d'or s'échange à 1 782 $ (+0,81%).
L'euro/dollar évolue à 1,128 $ (-0,28%).

ON S'EN FOUT ?

Donner un visage à l'euro, c'est le projet de la BCE, mettre des visages d'Européens célèbres sur les billets pour fêter les 20 ans de l'euro, une Europe à visage humain; Reconquête : le nom du parti de Z qui a rassemblé plus de 10 000 personnes à Villepinte; Pécresse a gagné les primaires LR; Macron a tapé la discussion avec Mohammed Ben Salmane, oublié le découpage en morceaux du journaliste Jamal Khashoggi; C'est reparti pour des restrictions avec la 5ème vague, on sent que la morosité fait son grand retour, tenez-bon, ne gâchez pas votre fin d'année, gardez le moral; Le trading des "pulls moches" de Noël mis en ligne par Lidl et épuisés en quelques heures, bat son plein, ils se revendent à 4 fois leur prix initial; Les annulations de fêtes de Noël en entreprises se multiplient, zut, gardez le moral; C'est reparti : l'absentéisme explose à nouveau dans les entreprises; il va y avoir de la neige en début de semaine à l'Est et dans le Sud-Ouest.

* en contrepartie d'une durée de blocage de 5,5 à 7 ans. Cette réduction IR est soumise au plafonnement global des niches fiscales de 10 000 €, mais l'excès de réduction IR non utilisé est reportable sur les 4 années suivantes.
L’investissement présente un risque de perte en capital, en particulier si la durée d’investissement est courte, et présente un risque de liquidité.
L'investissement en parts de France Valley Revenu Europ est réservé aux personnes susceptibles par leur connaissance et leur souci de diversification des placements financiers de prendre en compte les particularités de cette forme d'investissement.
Avant toute décision d’investissement, les investisseurs doivent recevoir et étudier le Document Synthétique d’Information, la Plaquette Commerciale, les Statuts, et le DIC.

VOILÀ C'EST TOUT
BONNE JOURNÉE
MAY THE FORCE BE WITH YOU

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