Depuis quelques jours, les médias financiers anglo-saxons ne traitent que de cela.
Les attaques contre Wall Street.
Par les particuliers regroupés en communautés.
Les professionnels de la finance n'en sont toujours pas revenus.
Ils avaient l'habitude qu'on proteste contre Wall Street, avec des pancartes ou des documentaires de Michael Moore.
Mais les "manifestants" sont entrés au coeur du système.

C'EST LA SIDÉRATION

Pour les pros de la finance et en particulier les hedge funds, ces fonds spéculatifs qui dominent les techniques de spéculation depuis les années 80.
Ils sont pris aujourd'hui à leur propre jeu.
Pas par des fonds concurrents comme c'est déjà arrivé par le passé.
Mais par des particuliers.

CE QUI FRAPPE LE PLUS

C'est que ces communautés de particuliers, comme "WallStreetBets", utilisent des techniques très pointues qui prouvent qu'ils ont réussi à "craquer" le système de l'intérieur.
Essayez d'expliquer à une personne qui n'est pas dans la finance ce qu'est une vente à découvert, un short squeeze et des call options, et vous verrez à quel point ces notions peuvent être complexes.

OR

"WallStreetBets" a réussi à pénétrer le système et à trouver un de ses points faibles.
Qui sont-ils ?
Si on regarde les messages de cette communauté, on peut distinguer quatre profils :
- les idéalistes : ceux qui en veulent réellement à Wall Street et notamment aux fonds spéculatifs qu'ils jugent responsables depuis la crise de 2008 de la misère d'une partie des Américains ;
- les opportunistes : ceux qui ont compris qu'on pouvait utiliser la puissance de la foule pour gagner beaucoup d'argent ;
- les casseurs : ceux qui ne sont là que pour tenter de faire déraper la machine juste pour le plaisir de faire sauter le système ;
- les gamers : ceux qui ont découvert que Wall Street n'était finalement qu'un jeu avec ses règles, ses batailles et ses armées.

ROBINHOOD

La plateforme qui a accéléré la démocratisation de Wall Street depuis la crise du Covid et qui a attiré des millions de jeunes Américains vers la Bourse est dans une position très délicate.
Vous allez comprendre pourquoi.
Elle se présente comme le Robin des Bois de la Bourse, en offrant aux particuliers la possibilité d'intervenir gratuitement sur les marchés.
Seulement voilà.
Pour gagner de l'argent, Robinhood utilise pour toutes ses transactions un fonds qui sert de contrepartie et est grassement payé pour ça.

MAIS LE PROBLÈME...

...c'est que notre Robin des Bois est donc payé par un fonds, un fonds spéculatif, le fonds Citadel, qui gagne de l'argent en prenant des marges sur le "dos" des particuliers.
Premier élément qui vient écorner l'image des Robin des bois.
Mais ce n'est pas fini.
Citadel est aussi un des investisseurs principaux dans le fonds Melvin Capital qui avait shorté Gamestop et qui a explosé en vol sous les coups de boutoir de ces gilets jaunes de Wall Street.
Conséquence directe : la communauté "WallStreetBets" accuse Robinhood de les avoir trahis en leur interdisant d'acheter des actions comme Gamestop pour favoriser Citadel...

CYNISME

Mais les hedge funds n'ont pas dit leur dernier mot bien sûr.
"WallStreetBets" est une communauté ouverte.
Et les hedge funds l'ont pénétrée.
Avec leur système d'intelligence artificielle basée sur l'étude du langage, ils scrutent maintenant tous les messages des principaux "influenceurs" de cette communauté pour éviter de se retrouver pris au piège comme Melvin Capital mais aussi pour profiter des mouvements qui pourraient être déclenchés par cette communauté.
Le but suprême étant de piéger cette communauté en connaissant d'avance ses plans.
Un vrai "game".
Fascinant.
À suivre, le nouveau terrain de "jeu" : l'argent qui flambe du fait des achats massifs des "WallStreetBets".

À PART ÇA ?

QUOI DE NEUF ?

LA GRANDE-BRETAGNE...

...n'a pas attendu longtemps pour profiter des avantages du Brexit.
Elle n'a respecté aucune règle européenne pour le vaccin.
Elle a fait cavalier seul.
Résultat : l'Union européenne n'a plus de vaccins alors que la Grande-Bretagne a sécurisé ses approvisionnements.
Et sa campagne de vaccination se fait à un train d'enfer.
Record battu hier avec plus de 600 000 vaccinations.
Et 13,4% de la population vaccinée.

À VENDRE

M6.
Ce n'est pas une annonce de Stéphane Plaza mais l'annonce de la maison-mère de M6, le groupe Bertelsmann, qui détient 48,3% du capital.
Vivendi, Altice, TF1 et le tchèque Daniel Kretinsky ont regardé le dossier...

REVOIR "C'EST VOTRE ARGENT"

La croissance mondiale va-t-elle ralentir du fait de la troisième vague ?
Le modèle français de réponse à la crise est-il un bon modèle ?
Les entreprises commencent-elles à être immunisées contre le virus ?
Où vont les marchés ?
Qui va gagner la guerre des générations sur Wall Street ?
Où investir son argent en 2021 ?
Quelles actions acheter ?
Nous avons répondu à toutes ces questions avec nos Jedi de l'économie et de la finance : Valérie Gastaldy de Day by Day, Patrice Gautry de l'Union Bancaire Privée, Sébastien Korchia d'UBS La Maison de Gestion, Pierre Schang de Tocqueville Finance.
Vous souhaitez voir le replay ? C'est ici.

DU CÔTÉ DES MARCHÉS

Par Richard Garnier, Analyste Bourse MP
Le CAC 40 a terminé la séance de vendredi en baisse de 2.02 % à 5 399 points. La nervosité des marchés autour de la bataille entre fonds spéculatifs et petits porteurs ainsi que les inquiétudes entourant la livraison des doses de vaccins n’ont pas incité les investisseurs à prendre de risque. Outre-Atlantique, le Dow Jones et le Nasdaq ont terminé dans le rouge (-1.06 % et -2 %).
Ce matin, à Tokyo, le Nikkei a fini en hausse de 1.55 %, porté par des prévisions de bénéfices optimistes et la hausse des fabricants de puces électroniques.
Le CAC 40, lui aussi, est attendu dans le vert cette matinée. Cependant, les investisseurs seront attentifs aux données macro. En Chine, la croissance de l'activité du secteur manufacturier a ralenti en janvier à son rythme le plus faible en sept mois, sous l'effet du recul des nouvelles commandes à l'exportation provoqué par le regain de la pandémie de coronavirus.
Le Brent se négocie à 55,3 $.
L'once d'Or se négocie à 1 848 $.
L'euro/dollar est à 1,215 $.

ON S'EN FOUT ?

Février est un mois parfait, il commence un lundi et finit un dimanche; Pas mal la décision de tenter d'éviter un troisième confinement, à suivre; Excellent documentaire sur l'Irak de 1980, la guerre contre l'Iran, à Daech, en replay sur France 5; Israël 54,7% de la population vaccinée, les Émirats arabes unis 31,5%, Royaume-Uni 13,4%, États-Unis 8,9%, je préfère ne pas vous donner le chiffre de la France; Des magistrats se sont fait attraper : ils déjeunaient dans un restaurant clandestin vendredi midi...Boulevard du Palais; Barbara Pravi va représenter la France à l'Eurovision, la dernière victoire de la France remonte à 1977, Marie Myriam; La version française de "This is Us", "Je te promets" démarre ce soir, je n'ai pas pu dépasser les premiers épisodes de "This is us", je ne regarderai pas la version française.

VOILÀ C'EST TOUT
BONNE JOURNÉE

MAY THE FORCE BE WITH YOU