E.S.G.
Des normes de comportement de l'entreprise.
Environnemental, Social et Gouvernance.
Des critères devenus essentiels pour les entreprises et pour les investisseurs.
Sous la pression de la future administration Trump, les sociétés de gestion américaines font machine arrière.
À commencer par la première d'entre elles : BlackRock.
Un sérieux revers.

ENVIRONNEMENT SOCIAL GOUVERNANCE

Trois lettres : E.S.G.
Une véritable révolution pour les entreprises.
Une véritable révolution pour l'investissement.
Un investissement qui se devait d'être de plus en plus "socialement responsable".
Une tendance lourde des dernières années.

SELON CES NORMES

Des secteurs entiers d'activité, comme les énergies fossiles, et des milliers d'entreprises ont été petit à petit exclus du champ d'investissement possible pour les investisseurs.
Les entreprises devaient répondre à des critères stricts sur l'environnement, le social et la gouvernance pour pouvoir attirer les fonds d'investissement.

HIER BLACKROCK

Le plus grand gérant de fonds au monde, un des leaders de l'Investissement Socialement Responsable, a pris une décision aussi importante que symbolique.
Il s'est retiré du programme d'initiative climatique de l'ONU.
Un groupe de gérants de fonds qui s'étaient engagés à supporter le but de réduire à zéro les émissions de CO2 d'ici 2050.

EN 2020

Larry Fink, le puissant patron de ce géant de la gestion, écrivait que "le climat était un risque majeur d'investissement" et que le business model de BlackRock et des sociétés dans lesquelles BlackRock investissait devait être compatible avec une économie "Zéro Émission".

DEPUIS 2023 CEPENDANT

BlackRock a dû faire machine arrière.
Sous la pression d’États et d'investisseurs de plus en plus "anti woke".
Des groupes conservateurs du Texas, de l'Oklahoma et d'autres États ont commencé à multiplier les procès contre BlackRock pour violation de ses obligations vis-à-vis de ses investisseurs, une obligation de sélectionner les investissements permettant d'obtenir les meilleurs rendements, sans critères d'exclusion.

LE TOURNANT D'HIER...

...marque peut-être la fin d'une époque sur l'investissement aux États-Unis.
BlackRock était le plus gros investisseur "Socialement Responsable" au monde, avec plus de 1000 milliards $ d'investissements selon les critères ESG.
L'arrivée de Trump au pouvoir et l'accélération de la dérégulation prônée par Musk vont accélérer le mouvement.
Le fossé entre les États-Unis et l'Europe va encore se creuser, car en Europe les contraintes ESG continuent à progresser.

À PART ÇA ? QUOI DE NEUF ?

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Un numéro spécial sur les perspectives 2024 sur l'économie mondiale, l'économie française, les marchés et les placements !
Avec nos Jedi de l'Économie et des placements, Virginie Robert de Constance Associés, Louis de Montalembert de Pléiade AM, Hervé Goulletquer d'Accuracy et l'incontournable Emmanuel Lechypre.
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Sur BFM Business, ce soir à 20h et en replay samedi à 9h, et dimanche à 11h et 21h.
Et en podcasts sur toutes les grandes plateformes.

EN PARLANT DE PODCAST

Vous avez téléchargé près de 200 000 podcasts de c’est votre argent en 2024.
Une année record.
Merci

ET PENDANT CE TEMPS

On annonçait hier officiellement que le monde avait franchi en 2024 le cap des 1.5° de réchauffement climatique.
Cela a été annoncé hier par l'agence d'observation européenne Copernicus.
1.6° exactement.
Et un record d'émissions de CO2.
"Notre planète brûle et nous regardons ailleurs" comme dirait Chirac.

LE CHIFFRE HALLUCINANT DU JOUR

Le coût des incendies à Los Angeles.
Et un coût qui continue à progresser avec les incendies encore actifs.
Plus de 50 milliards de $ estimés.
Et déjà plus de 20 milliards de pertes pour les assureurs.
Qui va payer le solde ?
Le FT rappelle que le prix moyen d'une propriété à Pacific Palissade, un quartier particulièrement touché, est de 3 millions de $.

MÉDAILLE D’OR DES MEILLEURS PLACEMENTS 2024

La tech américaine a raflé la mise en 2024. Le Nasdaq est en hausse de 30%.
Les chiffres sont délirants et montrent l’écrasante domination des géants de la tech américaine qui profitent le plus de la bonne tenue de l’économie aux États-Unis et de l’explosion de l’intelligence artificielle.
Les 7 magnifiques représentent près d’un quart de la capitalisation du MSCI World qui contient pourtant plus de 1 500 grandes entreprises de 24 pays développés.
Si vous aviez investi dans les 7 magnifiques début 2024, vous auriez eu une performance moyenne de 60%, avec en champion Nvidia, +175%, et 68% si on rajoute le bitcoin (+125% en 2024).
Les meilleures performances de 2024.

BITCOIN ET NVIDIA

Les deux valeurs préférées des particuliers américains en 2024.
On compare souvent le bitcoin à l’or, mais en termes de perspectives de rendement et de risques, il faudrait plutôt le comparer à un titre comme Nvidia.
Si vous êtes boursicoteur et que vous voulez vous construire un portefeuille dynamique et diversifié, vous pouvez envisager une ligne de bitcoins, comme vous envisageriez une ligne de Nvidia ou une autre valeur tech américaine.
On voit d’ailleurs de plus en plus d’abonnés à notre service de conseil boursier nous interroger sur les solutions, et notamment les ETF ou certificats, pour investir en bitcoins dans un compte titres. On en a trouvé deux.
N'hésitez donc pas à créer un compte gratuit pendant 1 mois, et/ou à bénéficier de notre promotion de Noël que nous avons prolongé jusqu’au 12 janvier, et à nous poser toutes vos questions sur la Bourse, les valeurs tech américaines… et les cryptomonnaies.
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DU CÔTÉ DES MARCHÉS

Par Dorian Abadie, analyste Bourse Meilleurtaux Placement.
"En gain de 0,51%, le CAC 40 a gagné un peu de terrain hier, malgré l’absence des investisseurs américains. Wall Street était fermé pour l’hommage national rendu à Jimmy Carter. Très attendu, le traditionnel rapport mensuel sur l’emploi américain sera dévoilé cet après-midi. Ce sera comme chaque mois la donnée économique la plus suivie par les investisseurs du monde entier, avec à la clé de nouvelles spéculations sur les baisses de taux de la Fed en 2025. Les rendements obligataires continuent de progresser en parallèle. Le 10 ans américain est à 4,7%. De quoi renforcer le climat d’inquiétude générale autour de l’inflation et de la dette publique.
Ce matin, le CAC ouvre à l’équilibre (+1,5% depuis le début de l’année)."

ON S'EN FOUT ?

Musk se concentre sur les élections allemandes et sur la Grande-Bretagne pour favoriser les partis d'extrême droite avec tous ses réseaux et tous ses moyens ; Photo symbolique de tous les présidents américains vivants aux obsèques de Jimmy Carter, avec Trump juste à côté d'Obama...; Le Liban a nommé un nouveau président, Joseph Aoun, le chef des Armées, un signe de la perte d'influence du Hezbollah, le poste était vacant depuis octobre 2022, la région se redessine à grande vitesse depuis le 7 octobre ; 18% c'est la cote de confiance de Macron selon un baromètre Elabe, les Échos, effondrement, plus de 3 Français sur 4 ne lui font plus confiance ; Le titre du jour dans Les Échos : "une pénurie d'oranges secoue le marché du pur jus Tropicana", entre ça et le triplement du prix du beurre et la hausse du cacao, il faut arrêter les petits déjeuners ; L'autre titre du jour en une du Parisien : "Emploi : la peur du chômage est de retour", une peur justifiée ; Point séries : "La cité de Dieu 2", sur les favelas de Rio, est excellente, si vous n'avez pas vu le film et la saison 1 de la série, précipitez-vous ; Le chien préféré des Français est le berger australien, pour les Franciliens c'est le chihuahua ; Je vous souhaite un excellent week-end ; Suivez-moi sur X et linkedin en cliquant sur les liens.

VOILÀ C'EST TOUT
BONNE JOURNÉE

MAY THE FORCE BE WITH YOU