Bonjour,
Une question sur les valeurs liquidatives des fonds ...
Comment est calculee une VL quotidiennement? Est-ce qu'une VL jour J est valorisee sur les valeurs jour J des actions/obligations/autres titres du fond?
J'essaye de comprendre a partir d'un exemple - Carmignac Patrimoine en l'occurence, qui publie toute la composition du fonds. Ou trouver toutes les VLs des obligations du fonds (francaises et etrangeres)?
Merci beaucoup.
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